Alternativ strategier risk vändning

Alternativstrategi Bibliotek Aktiealternativ kan kombineras i alternativstrategier med olika belöningsriskprofiler för att möta behoven hos varje investeringssituation. Här är den mest kompletta listan över alla kända möjliga alternativstrategier i alternativhandel universum, bokstavligen den största samlingen av alternativ strategier på internet. Eftersom det finns bokstavligen hundratals möjliga alternativstrategier, kommer denna lista att växa över tiden då vi täcker dem i detalj över tiden. Se till att du bokmärke denna sida och kolla ofta igen Senaste alternativen Strategi Addition: Double Iron Butterfly Spread Antal Alternativ Strategier i Bibliotek: 109 Veckans Topp 5 Populära Alternativ Strategier Baserade På Våra Läsare Vecka 1 Feb 2017 Grundläggande Bullish Options Strategier Komplexa Bullish Options Strategies Basic Bearish Alternativ Strategier Komplexa Bearish Alternativ Strategier Grundläggande Neutrala Alternativ Strategier Komplexa Neutrala Alternativ Strategier Grundläggande Volatila Alternativ Strategier Komplexa Volatila Alternativ Strategier Skyddsalternativ Strategier Syntetiska Alternativ Strategier Alternativ Arbitrage Strategier Lagerbaserade Options Strategier Viktig Ansvarsbegränsning. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Data och information är endast avsedda för informationsändamål och är inte avsedda för handelsändamål. Varken optiontradingpedia, mastersupport eller någon av dess data - eller innehållsleverantörer ska vara ansvarig för eventuella fel, utelämnanden eller förseningar i innehållet eller för alla åtgärder som vidtagits i beroende av det. Uppgifterna anses vara korrekta men är inte motiverade eller garanterade. optiontradinpedia och mastersupport är inte en registrerad mäklare-återförsäljare och stöder inte eller rekommenderar tjänster från något mäklarföretag. Mäklareföretaget du väljer är ensamt ansvarigt för sina tjänster till dig. Genom att komma åt, visa eller använda den här webbplatsen på något sätt godkänner du att vara bunden av ovanstående villkor och ansvarsfriskrivningar som finns på denna webbplats. Upphovsrätt varning. Allt innehåll och information som presenteras här i optiontradingpedia är egenskapen till Optiontradingpedia och får inte kopieras, omfördelas eller laddas ner på något sätt, om inte i enlighet med vår citatpolicy. Vi har ett omfattande system för att upptäcka plagiering och kommer att vidta rättsliga åtgärder mot enskilda personer, webbplatser eller företag som är involverade. Vi tar vår upphovsrättslig version mycket allvarligt Dessa alternativstrategier kan vara bra sätt att investera eller utnyttja befintliga positioner för investerare med ett neutralt marknadsperspektiv. Återföring Primärt används av golvhandlare, en omvändning är en arbitrage-strategi som gör det möjligt för handlare att vinst när alternativen är undervärda. För att sätta på omkastning skulle en näringsidkare sälja aktier och använda alternativ för att köpa en likvärdig position som kompenserar det korta beståndet. Konvertering Primärt används av golvhandlare, en omvandling är en arbitrage strategi som gör det möjligt för handlare att vinst när alternativen är övervärderade. För att sätta på en konvertering skulle en näringsidkare köpa aktier och använda alternativ för att sälja en motsvarande position som kompenserar det långa lageret. Collar Bullish investerare som söker en lågrisk strategi att använda i samband med en lång aktieposition kan vilja prova en Collar. I exemplet här skapas en krage genom att kombinera täckta samtal och skyddande uppsättningar. Butterfly Idealisk för investerare som föredrar begränsad risk, strategier med begränsad belöning. När investerare förväntar sig stabila priser kan de köpa fjärilen genom att sälja två alternativ vid mittstrejken och köpa ett alternativ vid högre och lägre strejk. Alternativen, som måste vara alla samtal eller alla satser, måste också ha samma utgång och underliggande. Condor Idealisk för investerare som föredrar begränsad risk, strategier med begränsad belöning. Condor tar kroppens fjäril - två alternativ vid mittstrejken 0 och splittrar mellan två mittangrepp. I den meningen är condor i princip en fjäril sträckt över fyra strejkpriser i stället för tre. Lång sträckning För aggressiva investerare som förväntar sig kortsiktig volatilitet men ändå inte har någon bias upp eller ner (dvs en neutral bias) är den långa sträckan en utmärkt strategi. Denna position innebär att man köper både en uppsättning och ett samtal med samma lösenpris, utgångsdatum och underliggande. Kort sträckning För aggressiva investerare som inte förväntar sig mycket kortvarig volatilitet kan den korta sträckan vara en riskabel men lönsam strategi. Denna strategi innebär att sälja ett sälj och ett samtal med samma aktiekurs, utgångsdatum och underliggande. Long Strangle För aggressiva investerare som förväntar sig kortsiktig volatilitet men ändå inte har någon bias upp eller ner (dvs en neutral bias) är den långa krångeln en annan utmärkt strategi. Den här strategin innebär vanligtvis att man köper out-of-the-money-samtal och lägger samma lösenpris, utgångsdatum och underliggande. Kort sträng För aggressiva investerare som inte förväntar sig mycket kortvarig volatilitet kan den korta strängen vara en riskabel men lönsam strategi. Den här strategin innebär vanligtvis att man säljer out-of-the-money satser och samtalar med samma slagkurs, utgångsdatum och underliggande. Vinsten är begränsad till den kredit som erhållits genom försäljningsoptioner. Den potentiella förlusten är obegränsad när marknaden går upp eller ner. Satsfördelning Spridning För aggressiva investerare som inte förväntar sig mycket kortfristig volatilitet är kvottspridningar en begränsad belöning, obegränsad riskstrategi. Satsförhållanden, som innebär att man köper satser vid en högre strejk och säljer ett större antal satser i en lägre strejk, är neutrala i den meningen att de skadas av marknadsrörelsen. Kalenderspread Kalenderspread är också känt som tid eller horisontellt spridda eftersom de innebär alternativ med olika utgångs månader. Eftersom de inte är utomordentligt lönsamma på egen hand, används ofta spridare av handlare som har stora positioner. Vanligtvis innebär en lång kalenderutdelning att man köper ett alternativ med en långsiktig löptid och säljer ett alternativ med samma lösenpris och kortfristig utgång. Kolla in oss Vad vi erbjuder Security amp Risker hittade inte vad du behövde Låt oss veta. Mäkleri Produkter: Inte FDIC Försäkrad Mötet Ingen Bankgaranti Månad Maj Förlora VärdeoptionerXpress, Inc. ger inga investeringsrekommendationer och ger inte ekonomisk, skatte - eller juridisk rådgivning. Innehåll och verktyg tillhandahålls endast för utbildnings - och informationssyfte. Eventuella aktier, alternativ eller futures symboler som visas är endast illustrativa och är inte avsedda att visa en rekommendation att köpa eller sälja en viss säkerhet. Produkter och tjänster avsedda för amerikanska kunder och kanske inte är tillgängliga eller erbjuds i andra jurisdiktioner. Onlinehandel har inneboende risk. Systemrespons och åtkomsttider som kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda, volym och andra faktorer. Optioner och terminer medför risk och är inte lämpliga för alla investerare. Vänligen läs Karakteristik och risker för standardiserade optioner och riskupplysningsdeklaration för framtider och alternativ på vår hemsida innan du ansöker om ett konto, även tillgängligt genom att ringa 888.280.8020 eller 312.629.5455. En investerare bör förstå dessa och ytterligare risker före handel. Multipla benalternativsstrategier kommer att innebära flera provisioner. Charles Schwab Amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. och Charles Schwab Bank är separata men anknutna företag och dotterbolag till The Charles Schwab Corporation. Mäklareprodukter erbjuds av Charles Schwab amp Co. Inc. (Member SIPC) (Schwab) och optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Inlåning och utlåningsprodukter och tjänster erbjuds av Charles Schwab Bank, medlem FDIC och en likvärdig bostadslånare (Schwab Bank). kopiera 2017 optionsXpress, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Medlem SIPC. Risk Reversal Vad är en riskåtergång? En riskomvandling, i råvaruhandeln, är en säkringsstrategi som består av att sälja ett köp och köpa ett köpoption. Denna strategi skyddar mot ogynnsamma, nedåtgående prisrörelser men begränsar vinsten som kan göras från positiva uppåtgående prisrörelser. I valutahandel (FX) är riskomvandling skillnaden i volatilitet. eller delta, mellan liknande samtal och säljoptioner, som förmedlar marknadsinformation som används för att fatta handelsbeslut. BREAKNING NER Riskåtergång En riskomvandling är också känd som en skyddande krage. Vid en kort riskomvandling innebär strategin att det är kort samtal och långa köpoptioner för att simulera en vinst och förlust som liknar det underliggande instrumentets, därför kan en kort riskomvandling kallas syntetisk kort. Det motsatta gäller för en långvarig omkastning. Vid en kort riskomvandling är investeraren skyldig att sälja den underliggande tillgången till det angivna aktiekurset sedan köpoptionen är skriftlig. En kort riskomvandlingsstrategi innebär vanligtvis att sälja ett köpoption som har ett högre aktiekurs än det långa köpoptionen. Dessutom är handeln vanligtvis implementerad för en kredit. Riskåtervinningsmekanik Om en investerare är kort ett underliggande instrument, säkrar investeraren ställningen som genomför en långsiktig återföring genom att köpa ett köpoption och skriva ett köpoption på det underliggande instrumentet. Omvänt, om en investerare är lång ett underliggande instrument, kortnar investeraren en riskomkastning för att säkra positionen genom att skriva ett köp och köpa ett köpoption på det underliggande instrumentet. Råvaror Riskåtergång Exempel Exempelvis, att producenten ABC köpte ett köpoptionsalternativ den 11 juni och sålde ett köpoptionsalternativ på 13.50 juni till jämnvärdiga pengar är sälj - och köppremierna lika. Under det här scenariot skyddas producenten mot eventuella prisflyttningar i juni under 11, men fördelen med uppåtgående prisrörelser når gränsen till 13,50. Valutakursalternativ Riskåtergång Exempel Riskomvandling hänför sig till det sätt på vilket liknande köpoptioner och köpoptioner, vanligtvis FX-alternativ, citeras av återförsäljare. I stället för att citera dessa alternativpriser, citerar återförsäljare deras volatilitet. Ju större efterfrågan på ett optionsavtal. Ju större dess volatilitet och dess pris. En positiv riskomvandling innebär att volatiliteten hos samtal är större än volatiliteten hos liknande satser, vilket innebär att fler marknadsaktörer satsar på en ökning i valutan än på en droppe och vice versa om riskomvandlingen är negativ. Riskomvandlingar kan således användas för att mäta positioner på valutamarknaden och förmedla information för att fatta handelsbeslut.